नकदी प्रवाह और कार्यशील पूँजी प्रबंधन (Cash Flow and Working Capital Management)

किसी व्यवसाय को शोधन-सक्षम (solvent) बनाए रखना। इसमें शामिल हैं: लाभ नकदी क्यों नहीं होता, नकद रूपांतरण चक्र (cash conversion cycle), इन्वेंटरी, प्राप्य (receivables) और देय (payables) का प्रबंधन, अल्पकालिक नकदी पूर्वानुमान, वित्तपोषण के विकल्प और सुविधाएँ, नकदी संकट से निपटना, और वित्तीय संकट के शुरुआती चेतावनी संकेत।